Vigtige rapporter i SAP FI

Indholdsfortegnelse:

Anonim

Denne tutorial giver dig et overblik over vigtige rapporter, der ofte bruges i SAP FI.

Følgende er en liste over vigtige rapporter

  • GL Kontoplan
  • GL-kontoliste
  • GL-kontosaldoer
  • GL-kontototaler og saldi
  • AR Kundestamliste
  • AR Kundesaldoer
  • AR-kundeposter
  • AR Kundeanalyse af analyse af detaljeret analyse
  • AR Kundebetalingshistorik
  • AP-leverandørstamdataliste
  • AP-leverandørbalancer
  • AP-leverandørlinjeposter
  • AP-leverandør Åben vareanalyse
Vi vil nu diskutere dem en efter en.

GL Kontoplan

Indtast transaktionskode S_ALR_87012326 i SAP-kommandofeltet

I det næste skærmbillede skal du indtaste diagram over kontonøgle

Tryk på F8 (Udfør) GL-oversigten over konti genereres for COA-tast, der er nævnt i det sidste skærmbillede

GL-kontoliste

Indtast transaktionskode S_ALR_87012328 i SAP-kommandofeltet

I det næste skærmbillede skal du indtaste valgparametre som firmakode / kontoplan / GL-konto til filtrering. Indtastning af disse parametre er valgfri

Tryk på F8 (Udfør) GL-kontolisten genereres i henhold til filtreringsvalgene fra det forrige skærmbillede. Ellers genereres en komplet liste for al virksomhedskode og kontoplan

GL-kontosaldoer

Indtast transaktionskode S_ALR _87012277 i SAP-kommandofeltet

I det næste skærmbillede skal du indtaste valgparametre til filtrering af rapporten, f.eks. Firmakode / GL-konto

Tryk på F8 (Udfør) I det næste skærmbillede genereres GL-kontosaldeliste ifølge de parametre, der er indtastet i det forrige skærmbillede

GL Account Totals and Balances

Enter Transaction code S_ALR_ 87012301 in the Sap Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria like Company Code/ COA / Gl Accounts for the filtering the Report

In the next screen , GL Account Total and Balance report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AR Customer Master Data List

Enter Transaction S_ALR_87012179 in SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AR Customer Master Data List is generated as per the parameters selected in the previous screen

AR Customer Balances

Enter Transaction Code S_ALR_87012172 in the SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AR Customer Line Items

Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AR Customer Open Items

Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AR Customer Payment History

Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AP Vendor Master Data List

Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AP Vendor Balances

Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report

In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen

AP Vendor Line Items

Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field

In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report

I det næste skærmbillede genereres AP-leverandørlinjelisterapport i henhold til de parametre, der er valgt i det forrige skærmbillede

AP-leverandør Åben vareanalyse

Indtast transaktionskode S_ALR_87012083 i SAP-kommandofeltet

I det næste skærmbillede skal du indtaste valgkriterier for filtrering af rapporten

I det næste skærmbillede genereres AP Vendor Open Item Analysis Report ifølge de parametre, der er valgt i det forrige skærmbillede