Download PDF
1) Forklar udtrykket SAP FICO?
SAP FICO står for FI (Financial Accounting) og CO (controlling). I SAP FICO tager SAP FI sig af regnskab, udarbejdelse af regnskaber, skatteberegninger osv., Mens SAP CO tager sig af interordrer, omkostningsark, lagerark, omkostningsallokeringer osv. Det er softwaren, der lagrer data og også beregner dem og henter resultatet baseret på det nuværende marketingscenarie. SAP FICO forhindrer tabte data og kontrollerer og rapporterer også data.
2) Hvilke andre moduler er 'Finansiel regnskab' integreret i?
De andre moduler, som 'Financial Accounting' er integreret i, er
a) Salg og distribution
b) Materialestyring
c) Menneskelige ressourcer
d) Produktionsplanlægning
e) Kontrol af finansielle transaktioner
3) Hvad er de organisatoriske elementer i SAP FI?
De organisatoriske elementer i SAP FI er:
a) Virksomhedskode
b) Forretningsområde
c) Kontoplan
d) Funktionelt område
4) Forklar, hvad der er bogføringsnøgle, og hvad styrer den?
For at bestemme den transaktionstype, der indtastes i linjeposten, bruges et tocifret tal kaldet 'Bogføringsnøgle'
Bogføringsnøglen bestemmer
a) Kontotyper
b) Typer af udstationering. Debet eller kredit
c) Transaktionens feltstatus
5) Hvad er virksomhedskoden i SAP?
For at generere regnskaber som fortjeneste- og tabsopgørelse anvendes balancer osv. Virksomhedskode.
6) Hvor mange kontoplaner kan virksomhedskoder have?
Du kan have et kontoplan for en firmakode, der er tildelt.
7) Hvor mange valutaer kan der konfigureres for en virksomhedskode?
Der er tre valutaer, der kan konfigureres til en virksomhedskode, en er en lokal valuta og to er de parallelle valutaer.
8) Hvad er mulighederne i SAP for regnskabsår?
Regnskabsåret i SAP er den måde, hvorpå finansielle data lagres i systemet. I SAP har du 12 perioder og fire specielle perioder. Disse perioder er gemt i en regnskabsårsvariant, der er:
a) Kalenderår: Fra januar-december, april-marts
b) Årsafhængigt regnskabsår
9) Hvad er et 'årsskift' i SAP-kalenderen?
SAP-systemet ved ikke, hvad der er brudt regnskabsår, f.eks. April 2012 til marts 2013, og forstår kun kalenderåret. Hvis regnskabsåret for enhver virksomhed ikke er et kalenderår, men kombinationen af de forskellige måneder i to forskellige kalenderår og derefter skal et af kalenderåret klassificeres som et regnskabsår for SAP og den måned, der falder i et andet år, har justeres i regnskabsåret ved at flytte året ved hjælp af tegnet -1 eller +1. Dette skift i året kaldes 'årskift'.
Eksempel: April 2012 til december 2012 er vores første kalenderår, og januar 2013 til marts 2013 er vores andet år, nu hvis du tager april-12 til december-12 som dit regnskabsår, derefter januar-13 til marts-13 automatisk bliver det andet år, og du skal justere dette år ved at bruge -1 skift, og omvendt, hvis scenariet er omvendt, her bruger du +1 skift.
10) Hvad er årsafhængig regnskabsårsvariant?
I en årsafhængig regnskabsårsvariant er antallet af dage i en måned ikke som pr. Kalendermåneden. For eksempel i 2005, måned Januar den 29. th , måned feb ender på 26 th osv
11) Hvordan håndteres input- og output-skat i SAP?
For hvert land er skatteproceduren defineret, og skattekoder er defineret inden for dette. Der er en fleksibilitet til enten at udbetale skattebeløbene eller kapitalisere det samme til aktier.
12) Forklar hvad der er valideringer og erstatninger i SAP?
For hvert funktionelt område i SAP er validering eller substitution defineret f.eks. Aktiver, styring osv. På følgende niveauer
a) Dokumentniveau
b) Linjepostniveau
13) Hvad er applikationsområderne, der bruger validering og erstatninger?
a) FI- Finansiel regnskab
b) CO-omkostningsregnskab
c) AM-aktivregnskab
d) GL-specialbogholder
e) CS-konsolidering
f) PS-Project-system
g) RE-fast ejendom
h) Regnskab af pc-profitcenter
14) Hvad er brugen af FSV (regnskabsversion) i SAP?
FSV (Financial Statement Version) er et rapporteringsværktøj. Det kan bruges til at udtrække endelige konti fra SAP som Profit and Loss Account og Balance. De mange FSV'er kan bruges til at generere output fra forskellige eksterne agenturer som banker og andre lovpligtige myndigheder.
15) Hvad er en feltstatusgruppe?
'Feltstatusgrupper' styrer de felter, der kommer op, når brugeren foretager transaktionerne. I FIGL (Financial General Ledger) master lagres feltstatusgruppen.
16) Hvad gør FI-GL (Financial-General Ledger) regnskab?
For at få et overblik over ekstern regnskab og konti anvendes GL (General Ledger) Accounting. Det registrerer alle forretningstransaktioner, der er integreret med alle andre driftsområder i et softwaresystem, og sikrer også, at regnskabsdataene altid er komplette og nøjagtige.
17) Hvad er standardvalutakurstypen, der hentes for alle SAP-transaktioner?
For alle SAP-transaktioner er standardkursen M (gennemsnitskurs).
18) Hvad er de metoder, hvormed leverandørfakturabetalinger kan foretages?
a) Manuel betaling uden brug af outputmedium som checks osv.
b) Automatiske betalinger som DME (Data Medium Exchange), checks, bankoverførsel
19) Hvad er problemerne, når forretningsområdet er konfigureret?
Problemet, når et forretningsområde konfigureres, er opdeling af kontosaldo, som er mere relevant i tilfælde af skattekonti.
20) Hvad er tilpasningsforudsætningerne for at rydde dokumenter?
Tilpasningsforudsætningen for rydning af dokumenter er at kontrollere varerne ryddet og uklaret, og dette gøres ved åben varestyring. Åben varestyring administrerer din udestående konto, dvs. tilgodehavende og tilgodehavende. For eksempel registreres en fakturapost, der endnu ikke er betalt, som åben konto, indtil den er betalt.
21) Hvad er vigtigheden af en GR / IR-clearingkonto (god modtaget / modtaget faktura)?
GR / IR (God modtaget / modtaget faktura) er en midlertidig konto. I det ældre system, hvis varerne modtages, og fakturaen ikke modtages, foretages bestemmelsen i SAP ved varemodtagelsen. Det videregiver bogføringen, der debiterer lageret og krediterer GR / IR-kontoen. Tilsvarende, når en faktura er modtaget, krediteres sælgerkontoen, og GR / IR-kontoen debiteres, vises GR / IR som en ikke-ryddet vare, indtil fakturaen ikke modtages.
22) Hvad er parallel og lokal valuta i SAP?
Hver firmakode kan have to ekstra valutaer, ud over virksomhedskoden, valuta indtastet i firmakodedataene. Den valuta, der er indtastet i oprettelsen af virksomhedskoden, kaldes lokal valuta, og de to andre yderligere valutaer kaldes parallelle valutaer. Parallelle valutaer kan bruges i udenlandske forretningstransaktioner. For at udføre international transaktion kan parallel valuta bruges. De to parallelle valutaer ville være GROUP VALUTA og HARD VALUTA.
23) Hvor kan du bruge den interne ordre?
For at spore omkostningerne anvendes interne ordrer; de foreslås afholdt på kort sigt.
24) Er det muligt at beregne afskrivninger til dagen?
Ja, det er muligt at beregne afskrivninger, for at gøre det skal du tænde indikatoren Dep. til dagen i afskrivningsnøglekonfigurationen.
25) Hvad er organisatoriske opgaver i aktivregnskab?
I aktivregnskab vurderes afskrivningstabellen som den højeste knude, og dette tildeles virksomhedsknudepunktet. Alle afskrivningsberegninger er gemt under afskrivningsdiagrammet.
26) Hvad er vigtigheden af aktivklasser? Hvilke aktivklasser er der?
Aktivklassen er hovedklassen til klassificering af aktiver. Hvert aktiv skal kun tildeles en aktivklasse. Eksempel på aktivklasse er møbler og inventar, anlæg og maskiner og computere osv. Aktivklassen indeholder også G1-konto, når et aktiv anskaffes, debiteres G1-konto. Hver gang du opretter og aktiver master, bliver det obligatorisk at nævne den assestklasse, som du opretter de nødvendige aktiver til. Så når der opstår en aktivtransaktion, hentes G1-kontoen, der er knyttet til aktivklassen, automatisk, og posten videregives. Du kan også angive standardværdierne til beregning af afskrivningsværdierne og andre stamdata i hver aktivklasse.
27) Hvordan tegnede kapital WIP (Work In Process) og aktiver sig for i SAP?
'Capital WIP' kaldes aktiver under opførelse i SAP og er repræsenteret under specifik aktivklasse. Afskrivninger opkræves normalt ikke under 'Capital WIP'. Omkostningerne ved opførelse af et kapitalaktiv kan bogføres i en 'intern ordre' og gennem afviklingsprocedurerne og kan bogføres på et 'Aktiv under opførelse'.
28) Hvad er hovedkomponenterne i kontoplanen?
De vigtigste komponenter i kontoplanen er:
a) Oversigt over kontonøgle
b) Navn
c) Vedligehold sprog
d) Længde GL-kontonummer
e) Styring af integration
f) Konsolideringsgruppekontoplan
g) Blokindikator
29) Hvad er kreditkontrolområde i SAP?
For at immunisere dit firma mod risikoen for dårlig gæld og flere udestående tilgodehavender kan du indstille en kreditgrænse for din kunde ved hjælp af kreditkontrolområdet i SAP. Ved hjælp af SAP kan du blokere leverancerne til din kunde baseret på kreditgrænsen og den tilgodehavende saldo på deres konto, som opretholdes af dig.
30) Hvordan kan du oprette kreditkontrolområde i SAP?
Ved at bruge transaktionskode OB45 eller sti kan du oprette kreditkontrolområde i SAP
SPRO> virksomhedsstruktur> vedligehold struktur> definition> finansiel regnskab> vedligehold kreditkontrolområde, og indtast derefter følgende beskrivelse
a) Opdatering
b) Navn på kreditkontrolområdet i SAP
c) Valuta
d) Beskrivelse
e) Kreditgrænse
f) Risikokategori
g) Fiskal variation
h) Rep gruppe
31) Hvad er varianter for udstationeringsperiode?
I bogføringsperioden for regnskabsåret er en periode, for hvilken transaktionstal opdateres. Varianterne for bogføringsperioden i SAP er ansvarlige for at kontrollere, hvilken regnskabsperiode der er åben for bogføring og sikrer, at de lukkede perioder forbliver afbalancerede.
32) Forklar i enkle vendinger, hvad der er feltstatus, og hvad styrer det?
Feltstatusgruppe er en gruppe, der er konfigureret i FSV (feltstatusvariant) til at opretholde feltstatus for artskonti. Det styrer hvilket felt der skal undertrykkes, vises, valgfrit og krævet
33) Hvad er regnskabsåret for den korte ende?
Et regnskabsår med kort afslutning resulterer, når du skifter fra et normalt regnskabsår til et ikke-kalenderår eller på anden måde. Denne type ændringer sker, når en virksomhed bliver en del af en ny koncern.
34) Hvad er en kontogruppe, og hvor bruges den?
For at kontrollere de data, der skal indtastes på tidspunktet for oprettelsen af en hovedpost, bruges en kontogruppe. Der findes en kontogruppe til definitionen af GL-konto, kundemester og leverandør.
35) Hvad er formålet med "Dokumenttype" i SAP?
Formålet med "Dokumenttype" i SAP er
a) Nummerinterval for dokumenter defineres af det
b) Kontotyper, der kan bogføres, styres af det, f.eks. aktiver, leverandør, kunde, normal GL-konto
c) Det bruges til tilbageførsel af poster
36) Er forretningsområde på virksomhedskodeniveau?
Nej. Forretningsområde er på kundeniveau, hvilket betyder, at andre virksomhedskoder også kan bogføres til det samme forretningsområde.
37) I SAP gemmes kunde- og leverandørkode på hvilket niveau?
Sælger- og kundekoderne gemmes på klientniveau. Det betyder, at ved at udvide virksomhedskodevisningen kan enhver firmakode bruge kunde- og leverandørkoden.
38) Hvordan defineres tolerancer for fakturaverifikation?
Tolerance bestemmer, om de skyldige placeringer matcher eller skatteregler på fakturaen. Følgende er tilfælde af tolerance, der kan defineres til logistisk fakturaverifikation.
a) Små forskelle
b) Afvikling af gennemsnitspris
c) Mængdeafvigelser
d) Prisafvigelser
39) Hvad er et kontoplan for lande?
Landskontoplan indeholder artskonti, der er nødvendige for at opfylde landets juridiske krav.
40) Hvad er APP i SAP Fico?
APP står for 'Automatic Payment Program'; det er et værktøj leveret af SAP til virksomheder til at betale sine leverandører og kunder. APP-værktøjer hjælper med at undgå eventuelle fejl, der finder sted i manuelt udstationering. Også når antallet af ansatte er mere i virksomheden, bliver betaling via APP mere gennemførlig.
41) Hvad er betalingsbetingelserne i SAP FICO, og hvor opbevares de?
Betalingsbetingelser oprettes i konfigurationen og bestemmer betalingsfrist for leverandør / kundefaktura.
De gemmes på kunde- eller leverandørmasteregistreringen og trækkes igennem på kunde- / leverandørfakturaindlæg. Forfaldsdatoen kan ændres på hver enkelt faktura, hvis det kræves.
42) Hvad er engangsleverandører?
I visse virksomheder, især den, der beskæftiger sig med høje kontanttransaktioner, er det ikke praktisk at oprette nye masteroptegnelser for hver leverandørhandelspartner. Engangsleverandører tillader, at der bruges en dummy-leverandørkode ved fakturaindtastning og også de oplysninger, der normalt er gemt i leverandørmasteren.
43) Hvad er standardstadierne i SAP-betalingskørslen?
Følgende trin er standardstadierne i SAP-betalingskørslen
a) Indtastning af parametre (leverandørkonti, virksomhedskoder, betalingsmetoder)
b) Planlægning af forslag - systemet foreslår listen over betalte fakturaer
c) Betalingsbooking - booking af de faktiske betalinger i hovedbogen
d) Udskrivning af betalingsformularer, eksempelchecks
44) Hvad er forskellen mellem tilgodehavender mellem restbetalingen og delbetalingen ved tildeling af kontanter?
'Restbetaling' og 'delbetaling' er de to metoder til tildeling af delvise metoder fra kunder. For eksempel genereres en faktura på $ 100, kunden har betalt $ 70. Nu vil disse $ 70 blive forskudt og efterlade den resterende saldo $ 30. Ved resterende betaling ryddes fakturaen til den fulde værdi af $ 100, og der genereres en ny faktura for de resterende saldi $ 30.
45) Hvad er "dunning" i SAP?
'Dunning' er den proces, hvor betalingsjagebrev udstedes til kunder. SAP kan bestemme, hvilke kunder der skal modtage brevene, og for hvilke forsinkede varer. Forskellige bogstaver kan udskrives i SAP afhængigt af den forfaldne betalingsdato med en simpel påmindelse. Ved hjælp af dunning-niveau på kundemesteren kan vi vide, hvilket brev der er udstedt til kunden.
46) Hvad er formålet med kontotypefeltet i GL-posten (General Ledger)?
Ved årets udgang ryddes resultatopgørelsen ned på balancen. Feltet indeholder en indikator, der er knyttet til en bestemt GL (General Ledger) -konti, der skal bruges i denne clearing.
47) Forklar, hvad der er tilbagevendende poster, og hvorfor bruges de?
Tilbagevendende poster kan eliminere behovet for manuel bogføring af regnskabsdokumenter, der ikke ændres fra måned til måned. For eksempel kan der genereres et udgiftsdokument, som kan planlægges for de sidste dage i hver måned, eller når en person ønsker det. Normalt oprettes flere tilbagevendende poster på én gang og behandles derefter alle sammen som en batchmånedsslutning ved hjælp af transaktion.
48) Hvad er et 'Value Field' i CO-PA-modulet?
Værdifelter er antal eller værdirelaterede felter i lønsomhedsanalyse som mængde, salgsindtægt, rabatværdi osv.
49) Hvad er de statistiske interne ordrer?
Statistiske interne ordrer er dummy-omkostningsobjekter, der bruges til rapporterings- og analyseformål. Det skal bogføres til i forbindelse med et rigtigt objekt, såsom et omkostningscenter.
50) Til hvilke formål kan interne ordrer bruges?
Du kan bruge interne ordrer til
a) Overhead ordrer: Den overvåger interne job, der afvikles til omkostningscentre
b) Investeringsordrer: Den overvåger interne job, der afvikles til anlægsaktiver
c) Periodiseringsordrer: Modregning af bogføring af påløbne omkostninger beregnet i CO
d) Ordrer med omsætning: Det viser de omkostningsstyrende dele af salg og distribution, det påvirker ikke virksomhedens kerneforretning.