I denne vejledning lærer vi at bogføre den udgående betaling for leverandøren i SAP
Trin 1) Indtast transaktionskode F-53 i kommandofeltet
Trin 2) Indtast følgende data i det næste skærmbillede
- Indtast dokumentdatoen
- Indtast virksomhedskoden
- Indtast betalingsvalutaen
- Indtast den kontant / bankkonto, som betaling skal krediteres i
- Indtast betalingsbeløbet
- Indtast leverandør-id for den sælger, der modtager betalingen
Trin 3) Tryk på knappen Kør åbne varer for at få vist listen over ventende faktura
Trin 4) Tildel betalingsbeløbet til passende faktura for at afbalancere betalingen med fakturabeløbet
Trin 5) Tryk på Bogfør fra standardværktøjslinjen for at bogføre den udgående betaling
Trin 6) Kontroller for statuslinjen for dokumentnummeret, der skal genereres
Du har med succes bogført den udgående betaling for leverandøren