I denne vejledning lærer vi, hvordan du bogfører indgående betalinger
Trin 1) Indtast transaktionskoden F-28 i kommandofeltet
Trin 2) Indtast følgende data i det næste skærmbillede
- Indtast dokumentdatoen
- Indtast virksomhedskoden
- Indtast betalingsvalutaen
- Indtast kontant / bankkonto, betalingen skal bogføres
- Indtast betalingsbeløbet
- Indtast kunde-id for den kunde, der foretager betalingen
Trin 3) Tryk på knappen Kør åbne varer for at få vist listen over ventende faktura
Trin 4) Tildel betalingsbeløbet til passende faktura for at afbalancere betalingen med fakturabeløbet
Trin 5) Tryk på Bogfør fra standardværktøjslinjen for at bogføre den indgående betaling
Trin 6) Kontroller for statuslinjen for dokumentnummeret, der skal genereres
Du har sendt de indgående betalinger