I denne vejledning lærer vi indgående og udgående delbetalinger ved hjælp af restmetode
Indgående delbetalinger
I SAP, når en delbetaling af kunden bogføres som restprodukt mod et udestående dokument, rydder systemet dokumentet og opretter et nyt dokument med restbeløb som det åbne element. Her demonstrationen af, hvordan du bogfører en delvis betaling efter restmetode
Trin 1) Indtast transaktionskode F-28 i SAP-kommandofeltet
Trin 2) Indtast følgende data i det næste skærmbillede
- Indtast dokumentdato
- Indtast virksomhedskode, hvor betalingen skal bogføres
- Indtast betalingsvaluta
- Indtast den kontant / bankkonto, som betalingen skal bogføres i
- Indtast betalingsbeløbet
- Indtast kunde-id for den kunde, der foretager betalingen
- Tryk på 'Behandl åbne varer'
Trin 3) I det næste skærmbillede,
- Vælg fanen Restartikler
- Vælg og aktiver den faktura, som den delvise betaling er foretaget med.
- Indtast restbeløbet
Trin 4) Tryk på 'Gem' for at bogføre betalingsdokumentet
Trin 5) Kontroller statuslinjen for det genererede dokumentnummer.
Udgående delbetalinger
Trin 1) Indtast transaktionskode F-53 i SAP-kommandofeltet
Trin 2) Indtast følgende data i det næste skærmbillede
- Indtast dokumentdato
- Indtast virksomhedskode, hvor betalingen skal bogføres
- Indtast den kontant / bankkonto, som betalingen skal bogføres i
- Indtast betalingsbeløbet
- Indtast leverandør-id for leverandøren, der foretager betalingen
- Tryk på 'Behandl åbne varer'
Trin 3) I det næste skærmbillede,
- Vælg fanen Restartikler
- Vælg og aktiver den faktura, som den delvise betaling er foretaget med.
- Indtast restbeløbet
Trin 4) Tryk på 'Gem' for at bogføre betalingen
Dokument
Trin 5) Kontroller statuslinjen for det genererede dokumentnummer.