Bogføring af hovedbøger er processen med at bogføre lønningsresultaterne til de relevante GL-konti inklusive omkostningscentre Bogføring af lønresultater til regnskab er en af de efterfølgende aktiviteter, der udføres efter en vellykket lønkørsel. Det finder normalt sted en gang hver lønningsperiode såvel som efter hver lønningskørsel uden for cyklus. GL-udstationering gør følgende
- Grupper sammen bogføringsrelevante oplysninger fra lønningsresultaterne.
- Opretter sammenfattede dokumenter.
- Udfører de relevante poster på passende GL-konti og omkostningscentre
Hvordan vurderes udstationering?
Hver medarbejders lønresultat indeholder forskellige løntyper, der er relevante for regnskaberne:
- Løntyper som standardløn, bonusser og overarbejde repræsenterer udgifter for virksomheden, som bogføres på en tilsvarende udgiftskonto .
- Løntyper som bankoverførsel, beskatningsafgift, medarbejderbidrag til socialforsikring mv. Er arbejdsgivers gæld til medarbejderen, skattekontoret osv. Og bogføres som kredit på en tilsvarende gæld eller finanskonto .
- Derudover er der løntyper som arbejdsgiverens sygesikringsbidrag, der repræsenterer en udgift for virksomheden og samtidig en betaling til socialforsikringsbureauet. Af denne grund bogføres sådanne løntyper på to konti - en gang debiteret som en udgift og en gang krediteret som en gæld .
- Der findes også andre typer løntyper, f.eks. Periodiseringer, hensættelser osv. Disse typer løntyper bogføres normalt på to konti, en gang debiteret som en udgift og en gang krediteret som en hensættelse .
Udstationering til hovedbog er en 2-trins proces: -
TRIN 1) Opret en bogføringskørsel
Transaktion: PC00_M99_CIPE
Oversigt:
- Dette trin opretter en bogføringskørsel baseret på lønningsresultaterne med et "særpræget nummer", en "kørselstype PP" og de tilhørende bogføringsdokumenter.
- Udstationeringskørslen sikrer, at lønningsresultater for en medarbejder kun bogføres en gang
- Behandlede lønningsresultater for en medarbejder markeres
- Hvis bogføringskørslen er vellykket, får den status "Dokumenter oprettet".
- Hvis bogføringskørslen ikke lykkes, får den status "Forkerte dokumenter". Relevante fejlmeddelelser vises i outputloggen.
En udstationeringskørsel kan udføres i 3 tilstande:
- En testkørsel uden dokumenter (T)
- En simuleringskørsel med simuleringsdokumenter (S)
- Et produktivt løb (P)
Test (T)
I en testkørsel kontrollerer systemet kun, om saldoen mellem udgifter og gæld er nul, som den burde være.
Simulation (S)
I både simulering og produktive kørsler kontrollerer systemet alle HR- og RT-tabeller og posteringsoplysningerne i stamdata for at afgøre, om de findes, og om de er konsistente.
Produktiv kørsel (P)
Når du vælger Udfør kørsel til en produktiv kørsel, udfører systemet følgende trin:
- Vælger medarbejderne og deres lønningsresultater til evalueringen
- Opretter en udstationeringskørsel
- Opretter bogføringsdokumenter
Programinputskærm
Indtast lønområde, udvælgelseskriterier, type oprettelse af dokument, tjek Ouput-log, indtast dokumentdato og vælg en bogføringsvariant. Klik på Udfør.
Outputlog
- Loggen viser, om bogføringskørslen var vellykket for alle personaletal.
- Du får listen over alle valgte medarbejdere i "RØD" (angiver fejl eller ubalance) eller "GRØN" (angiver ingen fejl).
- I Output Log, hvis det er en vellykket bogføringskørsel, “Doc. Oprettelse ”angiver fejlfri. Hvis det ikke lykkes, vises “Dok. Oprettelse ”angiver forkert.
- Skriv ned kørselsnummeret.
- Hvis du vælger knappen Dokumentoversigt eller dobbeltklikker på Dokumentet. oprettelseslinje , kan du få adgang til dokumentoversigtsskærmen
TRIN 2) Redigering af en bogføringskørsel
Transaktion : PCP0Oversigt:
- Dette trin giver en oversigt over ALLE dokumenter, der er oprettet under udstationeringskørslen.
- Alternativt kan du også få adgang til dokumentoversigten fra logfilen Opret bogføringskørsel ved at vælge knappen Dokumentoversigt eller ved at dobbeltklikke på linjen Dokumentoprettelse .
- Du kan gennemgå disse dokumenter for at identificere årsagerne til, at der er opstået fejl ved mislykket bogføringskørsel (dvs. med en "Forkert" status).
Status for bogføringskørsel
- Oprindeligt skulle status for udstationering være Dokumenter oprettet .
- Hvis status er Ingen dokumenter oprettet, og du forventede dokumenter, skal du gå tilbage til det forrige Opret et bogføringskørselstrin og prøve igen.
- Hvis der er forkerte dokumenter, skal du gennemse fejlmeddelelsen og løse.
- Når fejlen er løst, og status er oprettet , skal du vælge Frigør dokumentknap, og status ændres til alt dokument frigivet
- Klik derefter på knappen Send dokumenter, status ændres til Dokumenter, der er sendt
