Før vi opretter regnskaber, skal vi foretage valutakursvurdering for den transaktion, der foretages i fremmed valuta. Disse transaktioner kan være tilgodehavender fra fakturaer eller regninger, der kan betales, eller de kan være pengeoverførsler mellem virksomheder, der involverer H / L-konti, kunde eller leverandør. Linjeposterne kan være åbne eller ryddet. For de linjeposter, der ryddes, vil valutakursen være den dato, hvor den cleares. For åbne poster, der endnu ikke er ryddet, kan valutakursen betragtes som den aktuelle kurs eller kan betragtes som månedskurs og kan udføres som en månedlig lukningsaktivitet. Så ved årets udgang kan der være nogle indtægter eller omkostninger på grund af valutakursudsving, som vil blive afspejlet i årsregnskabet.Omkostnings- og indtægtskonti for valutakursforskelle kan opretholdes i Tilpasning af transaktionskode SPRO. I SAP kan vi foretage omvurdering af fremmed valuta på følgende måde:
Trin 1) Indtast transaktionskode F.05 i SAP-kommandofeltet
Trin 2) Indtast følgende i det næste skærmbillede
- Indtast virksomhedskode, for hvilken der skal foretages værdiansættelse af fremmed valuta
- Indtast datoen for evalueringsnøglen
- Indtast værdiansættelsesmetode til valutakursovervejelse
- Indtast værdiansættelse i valutatype (standard er 10: virksomhedskodevaluta)
- Du kan filtrere værdiansættelsesaktivitet ud ved at indtaste passende parametre i faneskærmene.
Tryk på Udfør
Trin 3) I det næste skærmbillede genereres en liste over artskonti, der er valgt til fremmed valutavaluering af rapporten SAPF100. Den evaluerer de åbne poster i fremmed valuta såvel som balancekonti i fremmed valuta.
