Automatisk betalingsprogram Kør F110: SAP-vejledning

Anonim

Introduktion Betalingsprocessen inkluderer følgende trin

  1. Fakturaer indtastes
  2. Ventende fakturaer analyseres for forfaldsdato
  3. Fakturaer, der skal betales, er klar til gennemgang
  4. Betalinger er godkendt eller ændret
  5. Fakturaer betales

En konstant høj mængde fakturaer skal behandles. Fakturaer, der skal betales, skal betales til tiden for at modtage mulige rabatter. Regnskabsafdelingen ønsker at udføre denne behandling af fakturaer automatisk. Programmet for automatisk betaling er et værktøj, der hjælper brugerne med at administrere gæld. SAP giver brugerne mulighed for automatisk at:

  1. Vælg Åbn (afventende) fakturaer, der skal betales eller opkræves
  2. Betalingsdokumenter, der skal bogføres
  3. Udskriv betalingsmedier, eller generer EDI

Programmet for automatisk betaling er udviklet til både nationale og internationale betalingstransaktioner med leverandører og kunder og håndterer både udgående og indgående betalinger. Konfiguration Vi kan konfigurere betalingsprogrammet ved at vælge betalingsprogram (Tcode - F110) Applikationsmenu Miljø -> Vedligehold konfiguration

Programmet Indstillinger for automatisk betaling er opdelt i følgende kategorier:

  1. Alle virksomhedskoder
  2. Betalende virksomhedskoder
  3. Betalingsmetoder / land
  4. Betalingsmetoder / virksomhedskoder
  5. Bankvalg
  6. Husbanker

Alle virksomhedskoder: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

  1. Inter Company betalingsforhold
  2. Virksomheden koder, der behandler betalinger
  3. Kontantrabatter
  4. Tolerance dage for betalinger
  5. De kunde- og leverandørtransaktioner, der skal behandles

Betalende virksomhedskoder: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

  1. Minimumsbeløb for indgående og udgående betalinger
  2. Vekselparametre
  3. Formularer til betalingsrådgivning og EDI

Betalingsmetode / land: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

  1. Betalingsmetoder - Checks, bankoverførsler osv
  2. Indstillinger for individuelle betalingsmetoder -
    1. Masterrekordskrav
    2. Dokumenttyper til bogføring
    3. Tilladte valutaer
    4. Udskriv programmer

Betalingsmetode / virksomhedskode: I dette afsnit udfører vi følgende indstillinger

  1. Minimum og maksimum betalingsbeløb
  2. Uanset om betalinger i udlandet og udenlandsk valuta er tilladt
  3. Grupperingsindstillinger
  4. Bankoptimering
  5. Formularer til betalingsmedier

Bankvalg:

  1. Rangordning
  2. Beløb
  3. Konti
  4. Afgifter
  5. Værdi Datoer

Rangordning

Bankkonti

Tilgængelige beløb

Værdi Datoer
Udgifter / gebyrer

Udførelse: Efter konfiguration af betalingsprocessen indtaster vi parametre for at udføre programmet. Indtast transaktionskoden F110 i SAP-kommandofeltet

Hver kørsel af betalingsprogram identificeres af to felter

  1. Kørselsdato
  2. Identifikation

I fanen Parametre skal vi definere følgende

  1. Hvad skal betales - Docs. Indtast op til
  2. Hvilke betalingsmetoder vil blive brugt - Betalingsmetoder
  3. Hvornår foretages betalingerne - bogføringsdato
  4. Hvilke virksomhedskoder der vil blive overvejet - Firmakoder
  5. Hvordan skal de betales - Betalingsmetodsekvens bestemmer betalingsmetodens prioritet

Gem de indtastede parametre

Når parametrene er indtastet, udfører vi programmet ved at trykke på forslagsknappen i applikationsværktøjslinjen

I den næste dialogboks skal du markere "Start med det samme" og trykke på Fortsæt

Et betalingsforslag genereres baseret på parametrene.

Vi kan se forslagsloggen for mulige fejl ved at trykke på knappen Forslagslog

Vi kan redigere forslaget for at blokere nogle betalinger, hvis vi ønsker det. Tryk på knappen Rediger forslag

I det næste skærmbillede genereres forslaget over leverandører, der skal modtage betalingerne

Efter redigering af forslaget, og kør derefter betalingskørslen for at frigøre betalingerne. Vi kan planlægge betalingskørslen ved at vende tilbage til hovedskærmen ved at trykke på knappen Betalingskørsel

I det næste dialogboks skal du markere "Start med det samme" for at starte betalingskørslen med det samme og trykke på Fortsæt

Vi kan kontrollere status for betalingskørsel på fanen Status