G / L dokumentvejledning: Park, hold, bogføring med refrence i SAP

I denne vejledning lærer du-

• Sådan parkeres en G / L-dokumentindlæg
• Sådan opbevares en G / L-dokumentpostering
• Sådan indsendes et dokument med reference i SAP

Sådan parkeres en G / L-dokumentindlæg

I SAP kan brugeren få et begrænset autorisationsbeløb til bogføring. For eksempel har en regnskabsmedarbejder autoritet til at bogføre dokumenter til et maksimalt beløb på $ 5000 ... Mens han fremfører dokument, finder han ud af, at dokumentbeløbet er $ 10000, som han ikke har autoritet til. I sådanne tilfælde har SAP leveret Park Facility til dokumentet, der giver brugeren mulighed for at gemme dokumentet, men beløbet bogføres ikke i artskontiene. Dokumentet kan senere gennemgås af High Authority Personnel, der har en passende autorisation for bogføringsbeløb. Når det er godkendt, bogføres dokumentet i artskonti. Her er en demo for parkering af et G / L-kontodokument

Trin 1) Indtast transaktionskode FB50 til bogføring af artskontoer i SAP-kommandofeltet

Trin 2) Indtast følgende i det næste skærmbillede

1. Indtast dokumentdato
2. Indtast den artskonto, der skal krediteres
3. Indtast kreditbeløb
4. Indtast den artskonto, der skal debiteres
5. Indtast debetbeløb

Trin 3) Tryk på Park-knap

Trin 4) Kontroller status for parkdokumentnummer.

Sådan opbevares en G / L-dokumentpostering

En bruger kan muligvis gemme dokumentet midlertidigt under følgende forhold

• G / L-dokument er ikke komplet
• Brugeren har ikke fuldstændige eller nøjagtige oplysninger
• Brugeren ønsker at udfylde eller rette dokumentet på et senere tidspunkt

I sådanne situationer kan du HOLD et dokument uden at bogføre dokumentbeløbet i artskontiene. Her er en demo for at holde et artskontodokument

Trin 1) Indtast transaktionskode FB50 til bogføring af artskontoer i SAP-kommandofeltet

Trin 2) Indtast følgende i det næste skærmbillede

1. Indtast dokumentdato
2. Indtast den artskonto, der skal krediteres
3. Indtast kreditbeløb
4. Indtast den artskonto, der skal debiteres
5. Indtast debetbeløb

Trin 3) Tryk på hold-knappen

Trin 4) Indtast det midlertidige dokumentnummer i det næste skærmbillede, og tryk på Hold dokument

Trin 5) Kontroller statuslinjen for dokumentet, der holdes

Sådan indsendes et dokument med reference i SAP

Trin 1) Indtast transaktionskode FB50 i SAP-kommandofeltet

Trin 2) I det næste skærmbillede skal du vælge Gå til> Send med reference fra SAP Standard-menulinjen

Trin 3) Indtast følgende i det næste skærmbillede

1. Indtast referencedokumentnummeret
2. Indtast virksomhedskoden, som dokumentet blev bogført
3. Indtast det regnskabsår, det blev bogført i
4. Tryk på Enter

Trin 4) Foretag passende ændringer i dokumentet på det næste skærmbillede

Trin 5) Tryk på Enter, i det næste skærmbillede skal du kontrollere dokumentet

Trin 6) Tryk på Gem for at sende det nye dokument